01
Doložitelná trasa dálnice
Pozemky leží v koridoru plánované dálniční komunikace mezi Bzencem a Břeclaví. Trasování potvrzují veřejně dostupná územní rozhodnutí a územní plány — nejde o spekulaci, ale o doložitelný veřejný záměr.
Korporátní dluhopis · Emise 2028
15,9 %ročně, úrok vyplácen měsíčně
Financujeme výstavbu mimoúrovňové dálniční čerpací stanice s nonstop samoobslužnou prodejnou na vlastních pozemcích na jižní Moravě — mezi Bzencem a Břeclaví. Stavíme, pronajímáme licencovanému provozovateli a inkasujeme stabilní nájemné.
- Nominál
- 50 000 Kč
- Výplata úroku
- Měsíčně
- Splatnost
- 31. 12. 2028
- Cílová částka
- 100 mil. Kč
—Parametry emise
Vše podstatné na jednom místě
Fixní úročení po celou dobu, žádné odložené kupóny. Co vidíte, to dostáváte — měsíc co měsíc až do splatnosti.
Úročení
15,9 % p.a.
fixní po celou dobu
Výplata úroku
Měsíčně
pravidelný cash-flow
Nominální hodnota
50 000 Kč
1 dluhopis
Splatnost
31. 12. 2028
datum splatnosti jistiny
Cílová částka emise
100 mil. Kč
celkový objem
Typ
Korporátní dluhopis
listinný / na řad
Cílová částka
100 mil. Kč
Úrok
15,9 % p.a.
Měsíční úrok / 50 000 Kč
662,50 Kč
Frekvence výplat / rok
12×
01Investiční teze
Proč právě toto místo a právě teď
Čtyři ověřitelné důvody, proč areál u plánované dálnice na jižní Moravě dává ekonomický smysl.
02
Nulová konkurence v úseku
Ve vymezeném úseku dnes chybí čerpací stanice. Rostoucí intenzita provozu na budoucí dálnici vytváří stabilní, geograficky chráněnou poptávku bez přímého konkurenta v dojezdové vzdálenosti.
03
Pozemky už ve vlastnictví
Emitent areál staví na pozemcích, které již vlastní. Odpadá tak nejistota a náklady spojené s výkupem půdy — kapitál z emise míří přímo do stavby a technologií.
04
Odolný provozní model
Nonstop samoobslužná čerpací stanice s prodejnou je vůči ekonomickým výkyvům odolná — pohonné hmoty i základní zboží jsou poptávané za každého počasí i konjunktury.
02Lokalita
V trase plánované dálnice
Pozemky ve vlastnictví emitenta leží v koridoru mezi Bzencem a Břeclaví, v trase plánované dálniční komunikace. Trasování potvrzují veřejně dostupná územní rozhodnutí a územní plány.
V daném úseku dnes čerpací stanice chybí. Budoucí dálnice a intenzita provozu vytvoří stabilní, geograficky chráněnou poptávku.
Kraj
Jihomoravský
Koridor
Bzenec — Břeclav
Pozemky
Ve vlastnictví
Schéma koridoruD / plánováno
Schematické znázornění. Přesné trasování vychází z veřejně dostupných územních rozhodnutí a územních plánů.
Ilustrační fotoProvoz 24/7
Moderní výdej, který jede ve dne v noci
03Projekt a model
Postavit, pronajmout, inkasovat
Emitent není provozovatel benzínky. Je developer s jasným, opakovatelným modelem: vybudovat kvalitní areál a žít z nájemného a vlastní prodejny.
Postavíme areál
Z výnosu emise vybudujeme mimoúrovňovou čerpací stanici s nonstop samoobslužnou prodejnou — od zemních prací po výdejní technologie a bezpečnostní systémy.
Pronajmeme provozovateli
Areál pronajmeme licencovanému provozovateli, který zajistí vlastní provoz čerpací stanice se všemi povoleními. Emitent inkasuje pravidelné nájemné.
Ponecháme si prodejnu
Samoobslužnou prodejnu si emitent ponechá ve vlastní režii — druhý, na nájemném nezávislý zdroj příjmu z dobře umístěného místa u dálnice.
Celkový CAPEX
100 000 000 Kč
Rozsah stanice
až 6 výdejních stojanů
Doba výstavby
6–9 měsíců
Rozpočet prodejny
2 500 000 Kč
Konzervativní nájemné
400 000 Kč / měsíc
Provozní náklady emitenta
60 000 Kč / měsíc
Ilustrační fotoSamoobslužná prodejna
Prodejnu si ponecháme ve vlastní režii
04Kalkulačka výnosu
Spočítejte si měsíční úrok
Posuňte počet dluhopisů a zvolte ilustrativní dobu držení. Hodnoty jsou orientační, před zdaněním.
Vstupní parametry
Počet dluhopisů4× 50 000 Kč
140 (2 mil. Kč)
Ilustrativní doba držení
Výpočet je ilustrativní, v hrubých hodnotách před zdaněním. Skutečná doba držení závisí na datu úpisu; jistina je splatná k 31. 12. 2028.
Výnos pro investora
Měsíční úrok
2 650,00 Kč
Roční úrok
31 800 Kč
Úrok za 30 měs.
79 500 Kč
Investovaná jistina
200 000 Kč
Jistina + úrok
279 500 Kč
Sazba 15,9 % p.a. · nominál 50 000 Kč · výplata měsíčně
05Použití výnosu
Kam míří každá koruna
Prostředky jsou vázány na konkrétní technické a stavební položky. Žádná vágní „provozní potřeba“ — transparentní rozpočet s rezervou.
01
Pozemky, příprava a terénní úpravy
16 mil. Kč
02
Zemní práce a inženýrské přípojky (voda, kanalizace, elektro, plyn)
10 mil. Kč
03
Podzemní palivové nádrže, potrubí a bezpečnostní prvky
12 mil. Kč
04
Výdejní stojany a měřicí technologie (4–6 stojanů)
8 mil. Kč
05
Stavební konstrukce areálu, ostrov, parkování a manipulační plochy
12 mil. Kč
06
Administrativní a servisní budovy, skladové zázemí
6 mil. Kč
07
IT a platební řešení, samoobslužné terminály, software
2,5 mil. Kč
08
Kamerový a bezpečnostní systém, osvětlení, VZT, elektroinstalace
3,5 mil. Kč
09
Vybavení prodejny (regály, chlazení, sklad) a zásoby pro spuštění
2,5 mil. Kč
10
Ekologická opatření, záchyt úniků, protipožární systémy
6 mil. Kč
11
Projektová dokumentace, povolení, dozor, autorizované zkoušky
2,5 mil. Kč
12
Marketing, spuštění provozu a provozní rezerva (6–12 měsíců)
8 mil. Kč
13
Rezerva na nepředvídané výdaje
11 mil. Kč
CELKEM100 mil. Kč
06Zajištění emise
Za závazky stojí konkrétní osoba
Nad rámec majetku společnosti ručí za emisi jednatel osobně. Strukturu lze posílit věcným zajištěním.
Součást emise
Osobní ručení jednatele
Ručitelské prohlášení společníka a jednatele Marka Rajčáka — osobní ručení za závazky z emise nad rámec majetku společnosti.
Možné doplnit
Zástava pozemků
Možnost doplnění zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví emitenta jako dodatečné věcné zajištění emise.
07Management
Marek Rajčák
jednatel a statutární zástupce
Jednatel emitenta má zkušenosti s developerskými projekty — bytovými domy i dodávkami staveb silnic a dálnic v okolí Ostravy a Olomouce. Disponuje zavedenou sítí dodavatelů pro materiál i práce.
Emitent areál postaví a následně pronajme provozovateli s licencí; samoobslužnou prodejnu si ponechá ve vlastní režii. Realizační kapacita a dodavatelské vztahy jsou klíčové pro dodržení rozpočtu i harmonogramu.
Obor
Development
Reference
Stavby silnic a dálnic
Síť
Dodavatelé materiálu i prací
Ilustrační fotoVýstavba
Od základů a sítí k hotovému areálu
08Harmonogram
Od základů k prvnímu nájmu
Předpokládaná doba výstavby je 6–9 měsíců. Pronájem areálu začíná od spuštění provozu.
1Fáze 0
Příprava a financování
Dokončení projektové dokumentace, povolení a uzavření financování (kombinace dluhopisu, bankovního úvěru a dotací).
2Fáze 1
Zemní práce a sítě
Terénní úpravy, založení, inženýrské přípojky a podzemní palivové nádrže včetně bezpečnostních prvků.
3Fáze 2
Konstrukce a technologie
Stavební konstrukce areálu, výdejní stojany, prodejna, IT a platební systémy, kamerový a protipožární systém.
4Fáze 3
Spuštění a pronájem
Kolaudace, předání areálu licencovanému provozovateli a zahájení provozu. Začíná tok nájemného a tržeb z prodejny.
09Rizika a mitigace
Investice do dluhopisů není bez rizika
Otevřeně k tomu, co se může nevydařit — a co s tím děláme. Žádný výnos není zaručený; níže je přehled hlavních rizik a jejich zmírnění.
Riziko
Mitigace
Riziko
Posun či změna trasy dálnice
Mitigace
Trasování vychází z veřejně doložitelných územních rozhodnutí. Stanice je navržena tak, aby obsluhovala provoz i ze stávající silniční sítě v lokalitě.
Riziko
Prodloužení nebo prodražení výstavby
Mitigace
V rozpočtu je vyčleněna rezerva na nepředvídané výdaje (11 mil. Kč) a provozní rezerva. Jednatel má zavedené dodavatelské kontakty pro materiál i práce.
Riziko
Nenaplnění cílové částky emise
Mitigace
Projekt počítá s kombinací financování — dluhopisem, bankovním úvěrem a dotacemi. Etapizace umožňuje postup úměrný upsanému objemu.
Riziko
Výpadek provozovatele / nájemce
Mitigace
Univerzálně využitelný areál u frekventované komunikace lze pronajmout alternativnímu provozovateli. Prodejna v režii emitenta tvoří nezávislý příjem.
Riziko
Úvěrové riziko emitenta
Mitigace
Emise je doplněna osobním ručením jednatele; jako dodatečné zajištění lze zřídit zástavní právo k pozemkům emitenta.
10Časté dotazy
Než se zeptáte
Jak a kdy jsou vypláceny úroky?+
Úrok ve výši 15,9 % p.a. je vyplácen měsíčně na bankovní účet investora. U jednoho dluhopisu o nominální hodnotě 50 000 Kč to odpovídá 662,50 Kč měsíčně před zdaněním.
Kdy dostanu zpět investovanou jistinu?+
Jistina (nominální hodnota dluhopisů) je splatná k datu splatnosti 31. 12. 2028, v souladu s emisními podmínkami.
Jak je emise zajištěna?+
Emise je zajištěna osobním ručením jednatele Marka Rajčáka (ručitelské prohlášení). Jako dodatečné věcné zajištění lze zřídit zástavní právo k pozemkům ve vlastnictví emitenta.
Na co konkrétně budou peníze použity?+
Výhradně na vybudování a vybavení dálniční čerpací stanice s nonstop samoobslužnou prodejnou — od zemních prací a inženýrských sítí přes palivové nádrže a výdejní technologie až po bezpečnostní a platební systémy. Podrobný rozpis najdete v sekci Použití výnosu.
Jaká je minimální investice?+
Minimální investicí je jeden dluhopis o nominální hodnotě 50 000 Kč. Vyšší investice je násobkem této částky.
Schvaluje emisi Česká národní banka?+
Případné schválení prospektu ze strany ČNB znamená pouze ověření zákonných náležitostí dokumentu — není zárukou návratnosti ani výnosu investice. Před úpisem si vždy prostudujte emisní podmínky.
11Mám zájem
Pojďme se o tom pobavit
Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme s emisními podmínkami a detaily k úpisu. Žádný závazek — jen informace.